تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار فارکس : روز سه شنبه، دلار برای سومین روز متوالی در برابر یورو تضعیف شد؛ اقدامات اخیر ایالات متحده برای حمایت از بدهی های مصرف کنندگان، نگرانی از وضعیت بازارهای مالی را کاهش داد و تقاضا برای خرید دلار به عنوان ارز مطمئن را کمتر کرد.

اعلام کاهش تولید ناخالص داخلی (G3) ایالات متحده در سه ماهه سوم و کاهش مجدد بهای مسکن که احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره بانک فدرال را افزایش می داد، از جمله دیگر عواملی بود که موجب شد برخی از سرمایه گذاران به فروش بیشتر دلار اقدام کنند. در طی سه ماه گذشته، به دلیل بازگشت سرمایه ها به داخل این کشور و تقویت ارز، در روندی صعودی قرار گرفته است.

در معاملات روز گذشته، EurUsd با 0.85% صعود تا سطح 1.3031 پیش رفتند و به بالاترین سطح هفته اخیر در نرخ 1.3081 نیز رسیدند. EurJpy با 3.68% افزایش به سطح 125.13 صعود کردند و UsdJpy با 1.43% کاهش در سطح 95.46 قرار گرفتند. GbpUsd نیز پس از صعود تا نرخ 1.5534، در مجموع با 1.79%+ صعود در سطح 1.5426 تثبیت شدند. UsdChf با 0.79% کاهش به نرخ 1.1869 رسیدند.

وزارت خزانه داری و بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، روز گذشته طرحهای جدیدی را که اعتبار آنها در حدود 800 میلیارد دلار است برای حمایت از وام های رهنی و اوراق بهاداری که توسط دو شرکت عظیم فانی مه و فردی مک صادر شده است، و نیز حمایت از وام های مصرف کنندگان، اعلام کردند. به گفته تحلیلگران، علیرغم اقدامات صورت گرفته، تضعیف رشد اقتصادی ایالات متحده و بحران در سیستم بازارهای مالی در آینده نزدیک به پایان نخواهد رسید و معاملات در بازارهای سهام و ارزهای مرتبط با دلار آمریکا، همچنان پرنوسان خواهند ماند.

روز گذشته، وزارت بازرگانی آمریکا در دومین گزارش خود از میزان رشد تولید ناخالص داخلی، این میزان را در سه ماهه سوم 0.5%- اعلام کرد. این رقم، پایین ترین میزان از سال 2001 محسوب می شود. پیش بینی می شود، روند کاهش رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه چهارم نیز ادامه یابد.

فردا (پنجشنبه)، به مناسبت عید شکرگزاری - Thanksgiving- بازارهای مالی درآمریکا تعطیل است که می تواند بر روند معاملات تاثیرگذار باشد.

اخبار و رویدادهای امروز زمان به وقت GMT :
07:00 EUR میزان تورم واردات در آلمان، ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 1%- به 3.6%-
07:45 EUR ضریب اطمینان مصرف کننده فرانسه در ماه نوامبر، انتظار: تغییر از 47- به 43-
08:15 SEK ضریب اطمینان مصرف کننده درماه نوامبر، انتظار: کاهش از 24.7- به 24.5-
08:30 EUR ضریب اطمینان تجاری ایتالیا در ماه نوامبر، انتظار: کاهش از 77.7 به 76
09:30 GBP میزان تولید ناخالص داخلی، گزارش دوم، برای سه ماهه سوم، انتظار: عدم تغییر رقم 0.5%-
09:30 GBP میزان تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم، سالانه، انتظار: عدم تغییر رقم 0.3%
13:30 USD شاخص پایه هزینه های مصارف شخصی در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 0.2% به 0%
13:30 USD میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای سفارشات دفاعی، انتظار: کاهش از 0.5%- به 1.6%-
13:30 USD میزان سفا رشات کالاهای بادوام به استثنای بخش حمل و نقل، انتظار: کاهش از 1%- به 1.5%-
13:30 USD میزان سفارشات کالاهای بادوام، انتظار: کاهش از 0.9%- به 3%-
13:30 USD تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفته، انتظار: کاهش از 542000 به 537000
13:30 USD میزان درآمدهای شخصی در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 0.2% به 0.1%
14:45 USD شاخص مدیران خرید شیکاگو، انتظار: کاهش از 37.8 به 36.7
14:55 USD ضریب اطمینان مصرف کننده، دانشگاه میشیگان، شرایط فعلی، انتظار: افزایش از 58.4 به 59
14:55 USD ضریب اطمینان مصرف کننده، دانشگاه میشیگان، انتظارات آتی، پیش بینی: کاهش از 57 به 55
14:55 USD ضریب اطمینان مصرف کننده، دانشگاه میشیگان، تمایلات، انتظار: افزایش از 57.6 به 57.7
15:00 USD تعداد فروش مسکن نوساز، انتظار: کاهش از 464000 به 450000 واحد
16:00 EUR سخنرانی آقای وبر از اعضای ECB، در برلین
21:45 NZD میزان مبادلات تجاری ماه اکتبر، انتظار: افزایش از 4.35 میلیارد به 4.44 میلیارد
21:45 NZD کسری تراز تجاری ماهانه، اکتبر، انتظار: تغییر از 1.1- میلیارد به 1- میلیارد
21:45 NZD تراز تجاری ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 4.9- میلیارد به 5.2- میلیارد (سالانه)

تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd یورو- دلار: قیمت همچنان مابین نرخهای 1.3298- 1.2330 (حرکت یکنواخت 3 هفته اخیر) قرار دارد اما الگوی مثلث شکسته شد. ادامه حرکت صعودی می تواند راه را برای صعود یورو تا نرخ 1.35 هموار کند با این حال، در روند صعودی، تنها در صورت بازگشت قیمت به بالای نرخ 1.4000 و نرخ 1.5000، از فشارهای نزولی کاسته خواهد شد و احتمال صعود قیمت تا نرخ 1.6000 ادامه خواهد داشت. سطح مقاومت بر روی نرخ 1.4002 (سطح حمایت پیشین) تشکیل شده است. مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.3298 (قیمت پایانی ماه اکتبر) قرار دارد. در شکل نزولی حرکت، سقوط به زیر نرخ 1.2690 می تواند موجب سقوط بیشتر تا سطح 1.2208 گردد. سطح حمایت بلند مدت بر روی نرخ 1.1640 (پایین ترین نرخ ماه نوامبر) قرار دادرد و سطح بعدی حمایت در نرخ 1.0739 (پایین ترین نرخ دسامبر 2003) تشکیل شده است.

GbpUsd پوند- دلار: پوند انگلیس با ادامه ی حرکت 3 ماهه نزولی، روز 13 نوامبر تا نرخ 1.4558 سقوط کرد. هفته گذشته قیمت تا سطح 1.6673 صعود کرده بود. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 1.4560 و در ادامه 1.3682 (پایین ترین نرخ مارس 2001) قرار دارد. در حرکت صعودی، سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ 1.6673 (بالاترین نرخ هفته گذشته) تشکیل شده و پس از آن نرخ 1.7080 (سطح 38.2% اصلاحی از سقوط 2.1161 به 1.4558) قرار دارد. ادامه صعود می تواند پوند را تا نرخ 1.7860 (سطح 50% اصلاحی) برساند. روز گذشته، قیمت به سطح 1.5534 صعود کرد و هم اکنون، مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.5426 قرار دارد.

UsdJpy دلار- ین: قیمت به زیر سطح 99.80 (سطح مقاومت روند سپتامبر- اکتبر در هفته های اخیر) سقوط کرد و هفته گذشته نیز تا نرخ 93.56 پایین آمد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 97.43 (بالاترین نرخ روز دوشنبه) قرار دارد. در حرکت صعودی، تنها صعود قیمت به بالای نرخ 103 (خط روندی بالایی) و در ادامه سطح 105 (خط محوری) می تواند راه را برای صعود تا نرخهای 108 و 110.67 (بالاترین نرخ 15 آگوست) هموار کند. مقاومت مستحکم بر روی سطح محوری 100 قرار گرفته است. در صورت ادامه روند نزولی، احتمال فرود قیمت تا نرخ 94.70 (پایین ترین نرخ 13 نوامبر) و سپس 79.70 (پایین ترین نرخ آوریل 1995) وجود دارد. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 90.91 (پایین ترین نرخ 24 اکتبر) قرار دارد.

UsdChf دلار- فرانک: روز جمعه، قمیت تا نرخ 1.2298 صعود کرد. ادامه حرکت صعودی می تواند قیمت را به سطح 1.2463 (سطح مقاومت مستحکم) برساند.در ادامه این روند، سطح مقاومت بر روی نرخ 1.2506 (سطح اصلاحی 61.8% از سقوط 1.4278 تا 0.9639) قرار دارد. در حرکت نزولی، سقوط دلار به زیر سطح 1.1605 می تواند موجب سقوط بیشتر قیمت به زیر نرخ 1.1203 (پایین ترین نرخ ماه اکتبر) شده و موجب توقف روند صعودی اخیر و در ادامه حرکت به سوی سطوح 1.0692 (پایین ترین نرخ 22 سپتامبر) و در ادامه تا سطوح 1.0500 و 1.0375 گردد. در صورت تحقق این روند، احتمال فرود بیشتر تا نرخهای 1.0013 (پایین ترین نرخ 15 جولای) و سپس 0.9637 (پایین ترین نرخ 17 مارس) بوجود خواهد آمد.

سطوح حمایت و مقاومت: