تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار فارکس : هراس از وضعیت آشفته بازارها مالی و عمیق تر شدن افت اقتصاد جهانی نسبت به آنچه در ابتدا تصور می شد، موجب سقوط مجدد شاخصهای سهام وال استریت گردید و در نتیجه، دلار در برابر ین تضعیف شد. همچنین، دلار و ین در برابر یورو و سایر ارزهای پربازده تقویت شدند و سرمایه گذاران به فروش دارایی های پرریسک از قبیل سهام و کالاها و تبدیل آنها به دلار و ین پرداختند.

دیروز بازارهای سهام آمریکا به حرکت خود در شیب تند صعودی ادامه دادند: شاخص S&P به پایین ترین سطح 11 سال و نیم گذشته سقوط کرد، Dow با6.71%- کاهش به سطح 752.44 رسید و امیدهای های اولیه از احتمال کمک دولت به بخش بیمار خودروسازی به یاس مبدل شد. آقای هری راید، رئیس دموکراتهای سنا، دیروز اعلام کرد که هیچ طرح و لایحه ای ” که توسط کنگره و سنا تصویب شود و سپس به امضاء رئیس جمهور برسد” وجود ندارد.

در معاملات روز گذشته بازار، JpyUsd با سقوطی به نرخ 93.56، تا پایین ترین سطح سه هفته گذشته رسیدند و در پایان با 2.05%- کاهش در نرخ 94.06 تثبیت شدند. EurJpy با 2.55%- کاهش تا نرخ 117 فرود آمدند و در طول روز تا پایین ترین نرخ سه هفته، در نرخ 116.42 نیز سقوط کردند. EurUsd با 0.51%- کاهش به نرخ 1.439 رسیدند و GbpUsd با 1.57%- سقوط در نرخ 1.4738 تثبیت شدند. UsdChf پس از آنکه بانک مرکزی سوئیس (NBS) با اعلام بدتر شدن شرایط اقتصادی، میزان نرخ بهره خود را 100 واحد کاهش داد، با 1.15%+ افزایش به نرخ 1.2257 رسیدند. NzdUsd با 3.79% کاهش به پایین ترین نرخ شش سال گذشته در نرخ 0.5191 رسیدند و AudUsd با سقوطی به میزان 4.48%- در نرخ 0.6096 به کار خود پایان دادند.

اعلام ضعیف آمارهای اقتصادی در ایالات متحده، فشارهای نزولی بر دلار را افزایش داد: تعداد مدعیان اولیه بیکاری در هفته گذشته، به بالاترین سطح 16 سال گذشته و رقم 542000 نفر، رسید. همچنین، شاخص فعالیتهای تولیدی در بخش آتلانتیک میانی به پایین ترین سطح 18 سال گذشته کاهش یافت.

به گفته تحلیلگران، وضعیت آشفته صنعت خودروسازی در آمریکا- که سرسختانه بدنبال جلب رضایت کنگره برای دریافت 25 میلیارد دلار وام اضطراری هستند- و نیز کاهش شدید ارزش سهام سیتی گروپ- بزرگترین غول بانکی آمریکا- به زیر 5 دلار که پایین ترین قیمت 14 سال گذشته برای سهام این شرکت بوده است، موجب افزایش نگرانی و اضطراب سرمایه گذاران از وضعیت بازارهای مالی شده است.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):
03:34 JPY اعلام نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن: عدم تغییر رقم 0.3%
07:45 EUR میزان هزینه های مصرف کننده فرانسه، اکتبر، انتظار: کاهش از 0.6% به 0.4%-
08:00 EUR شاخص مدیران خرید بخش تولید در فرانسه، نوامبر، انتظار: کاهش از 40.6 به 37.9
08:00 EUR سخنرانی آقای ادوارد نووتی از اعضای بانک مرکزی اروپا
08:00 EUR شاخص مدیران خرید بخش خدمات در فرانسه، نوامبر، انتظار: کاهش از 47.5 به 46.6
08:30 EUR شاخص مدیران خرید بخش خدمات در آلمان، نوامبر، انتظار: کاهش از 48.3 به 47.5
08:30 EUR شاخص مدیران خرید بخش تولید در آلمان، انتظار: کاهش از 42.9 به 42
09:00 EUR شاخص ترکیبی مدیران خرید منطقه یورو، انتظار: کاهش از 43.6 به 42.8
09:00 EUR شاخص مدیران خرید بخش تولید در منطقه یورو، انتظار: کاهش از 41.1 به 40.5
09:00 EUR شاخص مدیران خرید بخش خدمات در منطقه یورو، انتظار: کاهش به 45.8
11:30 EUR سخنرانی آقای گونزالس- پارامو، از اعضای ECB
12:00 CAD شاخص اصلی تورم مصرف کننده (Core CPI) در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 0.4% به 0.%
12:00 CAD شاخص اصلی تورم مصرف کننده بانک مرکزی کانادا، انتظار: افزایش از 1.7% به 1.9%
12:00 CAD شاخص تورم مصرف کننده درماه اکتبر، انتظار: کاهش از 0.1% به 0.6%-
12:00 CAD شاخص تورم مصرف کننده در دوره سالانه، انتظار: کاهش از 3.4% به 3.1%
13:00 EUR سخنرانی آقای تریشه، رئیس ECB در خصوص پیمان برتون وودز دوم

تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd یورو- دلار: حرکت نزولی اخیر یورو قیمت را روز 28 اکتبر به سطح 1.2330 رساند اما روز پنجشنبه گذشته،(30 اکتبر) با یک حرکت اصلاحی به سطح 1.3298 بازگشت. محدوده حرکت این زوج مابین نرخهای 1.2330 تا 1.3298 است. در حرکت نزولی، ادامه ی فشار نزولی می تواند به سقوط تا سطح حمایت روند در نرخ 1.2208 گردد. سطح حمایت بلند مدت در نرخ 1.1640 (پایین ترین نرخ نوامبر 2005) تشکیل شده است. سطح حمایت بعدی بر روی نرخ 1.0739 (پایین ترین نرخ دسامبر 2003) قرار دارد. در حرکت صعودی، تنها در صورت بازگشت قیمت به بالای نرخ 1.4000 و نرخ 1.5000، از فشارهای نزولی کاسته خواهد شد و احتمال صعود قیمت تا نرخ 1.6000 ادامه خواهد داشت. سطح مقاومت بر روی نرخ 1.4002 (سطح حمایت پیشین) تشکیل شده است. مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.3298 (قیمت پایانی ماه اکتبر) قرار دارد و پس از آن بر روی نرخ 1.2814 (بالاترین نرخ روز چهارشنبه) است.

GbpUsd پوند- دلار: پنجشنبه گذشته پوند با ادامه ی حرکت 3 ماهه نزولی تا نرخ 1.4558 سقوط کرد. هفته گذشته قیمت تا سطح 1.6673 صعود کرده بود. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 1.4560 و در ادامه 1.3682 (پایین ترین نرخ مارس 2001) قرار دارد. در حرکت صعودی، سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ 1.6673 (بالاترین نرخ هفته گذشته) تشکیل شده و پس از آن نرخ 1.7080 (سطح 38.2% اصلاحی از سقوط 2.1161 به 1.4558) قرار دارد. ادامه صعود می تواند پوند را تا نرخ 1.7860 (سطح 50% اصلاحی) برساند. در معاملات پرنوسات دیروز، قیمت تا سطح 1.5250 صعود کرد و در پایان به نرخ 1.4973 بازگشت.

UsdJpy دلار- ین: قیمت به زیر سطح 99.80 (سطح مقاومت روند سپتامبر- اکتبر در هفته های اخیر) سقوط کرد و روز گذشته نیز تا نرخ 93.56 پایین آمد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 97.55 (بالاترین نرخ روز دوشنبه) قرار دارد. در حرکت صعودی، تنها صعود قیمت به بالای نرخ 103 (خط روندی بالایی) و در ادامه سطح 105 (خط محوری) می تواند راه را برای صعود تا نرخهای 108 و 110.67 (بالاترین نرخ 15 آگوست) هموار کند. مقاومت مستحکم بر روی سطح محوری 100 قرار گرفته است. در صورت ادامه روند نزولی، احتمال فرود قیمت تا نرخ 94.70 (پایین ترین نرخ 13 نوامبر) و سپس 79.70 (پایین ترین نرخ آوریل 1995) وجود دارد. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 90.91 (پایین ترین نرخ 24 اکتبر) قرار دارد.

UsdChf دلار- فرانک: صبح امروز، قمیت تا نرخ 1.2298 صعود کرد. ادامه حرکت صعودی می تواند قیمت را به سطح 1.2463 (سطح مقاومت مستحکم) برساند.در ادامه این روند، سطح مقاومت بر روی نرخ 1.2506 (سطح اصلاحی 61.8% از سقوط 1.4278 تا 0.9639) قرار دارد. در حرکت نزولی، سقوط دلار به زیر سطح 1.1605 می تواند موجب سقوط بیشتر قیمت به زیر نرخ 1.1203 (پایین ترین نرخ ماه اکتبر) شده و موجب توقف روند صعودی اخیر و در ادامه حرکت به سوی سطوح 1.0692 (پایین ترین نرخ 22 سپتامبر) و در ادامه تا سطوح 1.0500 و 1.0375 گردد. در صورت تحقق این روند، احتمال فرود بیشتر تا نرخهای 1.0013 (پایین ترین نرخ 15 جولای) و سپس 0.9637 (پایین ترین نرخ 17 مارس) بوجود خواهد آمد.

سطوح حمایت و مقاومت: