تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار فارکس : با اعلام ضعیف آمارهای اقتصادی و بیشتر شدن بیم و هراس از کاهش رشد اقتصادی در جهان، روز دوشنبه دلار آمریکا و ین ژاپن باز هم در نقش ارزهای مطمئن ظاهر شده و تقویت شدند. ین در برابر تمامی ارزهای اصلی صعود کرد و در مقابل دلار به بالاترین سطح برابری یک ماه گذشته رسید؛ افت مجدد قیمتهای سهام در آمریکا سرمایه گذاران را به کاهش ریسک های معاملاتی وادار ساخت و در نتیجه، معامله گران به خرید ین روی آوردند. حرکت صعودی ین در برابر ارزهای اصلی در حالی صورت می گیرد که انتظار می رود، طی این هفته، بانکهای مرکزی انگلیس، اروپا، استرالیا و نیوزیلند، بار دیگر میزان نرخ بهره بانکی خود را کاهش دهند.

به گفته تحلیلگران، تضعیف بازارهای سهام ” موجب افزایش میزان ریسک گریزی از این بازارها شده که این روند، عمدتاً به نفع ین ژاپن بوده است و اگر شاخصهای سهام و سایر دارایی های پرریسک تقویت شوند، براحتی از نرخهای صعودی اواخر ماه اکتبر، بازخواهد گشت.”

اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا، نهاد غیردولتی و مرجع اصلی تایید کننده رکود اقتصادی در این کشور، روز دوشنبه اعلام کرد، اقتصاد ایالات متحده از دسامبر 2007 در شرایط رکود قرار دارد. اظهارات شب گذشته آقای برنانکه، رئیس بانک مرکزی آمریکا، نیز شرایط بدبینانه ای را در برابر بازار نمایان ساخت، وی گفت، اقتصاد آمریکا همچنان تحت فشارهای شدید اقتصادی است و در حالیکه نرخ بهره به رقم صفر درصد نزدیک می شود، بانک فدرال برای کمک به رشد اقتصادی به سایر اقدامات غیر معمول نیز متوسل خواهد شد.

در معاملات روز گذشته، UsdJpy پس از سقوط تا سطح 92.88، با 2.44%- کاهش به سطح 93.22 فرود آمدند که پایین ترین سطح از 28 اکتبر بوده است. EurJpy نیز با 3.16%- کاهش تا نرخ 117.53 سقوط کردند. EurUsd با 0.72%- کاهش به سطح 1.2609 رسیدند. GbpUsd پس از اعلام کاهش شدید میزان تولیدات این کشور که به رکورد نزولی جدیدی رسید، با 3.45% کاهش تا نرخ 1.4863 پایین آمدند. GbpJpy نیز با 5.88% کاهش به نرخ 138.55 رسیدند. UsdChf با 0.8% کاهش در سطح 1.2040 تثبیت شدند.

نگرانی در خصوص وضعیت اقتصاد جهانی پس از آن بیشتر شد که آمارهای اقتصادی، کاهش شدید میزان تولیدات در آمریکا، اروپا و چین را مشخص کردند. میزان فعالیتهای کارخانه ای آمریکا در ماه نوامبر به پایین ترین سطح خود از زمان رکود اقتصادی سالهای 1982-1981 رسید و میزان ساخت و ساز نیز در ماه اکتبر کاهش قابل توجهی یافت. سقوط یورو و سایر ارزهای اروپایی نیز پس از اعلام کاهش در میزان فعالیتهای تولیدی و ثبت رکورد نزولی در ماه نوامبر، شدت بیشتری یافت. در چین نیز میزان تولیدات صنعتی با کاهش قابل ملاحظه ای اعلام شد.

با توجه به ادامه روند نزولی در بازارهای جهانی، انتظار می رود، بانکهای مرکزی انگلیس، اروپا و نیوزیلند، میزان نرخ بهره خود را حداقل به میزان 50 واحد دیگر کاهش دهند که در این صورت، مزیت بازدهی بالای این ارزها نسبت به ین ژاپن کمتر خواهد یافت. شب گذشته، بانک مرکزی استرالیا، میزان نرخ بهره را با 100 واحد کاهش به رقم 4.25% تقلیل داد. انتظار بازار، کاهش 75 واحدی این میزان بود.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):
03:30 AUD اعلام میزان نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا،انتظار: کاهش از 5.25% به 4.25%
06:45 CHF شاخص تورم مصرف کننده در ماه نوامبر، انتظار: کاهش از 0.5% به 0.7%-
06:45 CHF شاخص تورم مصرف کننده، سالانه، انتظار: کاهش از 2.6% به 1.5%
08:30 EUR اجلاس وزیران دارایی اروپا
10:00 EUR شاخص تورم تولید کننده، انتظار: کاهش از 0.2%- به 0.3%-
10:00 EUR شاخص تورم تولید کننده، سالانه، انتظار: کاهش از 7.9% به 7%
11:30 EUR اجلاس وزیران خارجه ناتو در بروکسل
16:30 USD سخنرانی آقای پالسون، وزیر خزانه داری در نشست گفتگوی اقتصادی آمریکا- چین
17:30 USD سخنرانی آقای پلاسر، رئیس بانک فدرال فیلادلفیا در خصوص اقتصاد
00:00 EUR سخنرانی آقای آلمونیا، در خصوص طرح محرک اقتصادی

تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd یورو- دلار: قیمت همچنان مابین نرخهای 1.3298- 1.2330 (حرکت یکنواخت 3 هفته اخیر) قرار دارد اما الگوی مثلثی که پیشتر تشکیل شده بود، هم اکنون شکسته شده است. ادامه حرکت صعودی می تواند راه را برای صعود یورو تا نرخ 1.3500 هموار کند با این حال، در روند صعودی، تنها در صورت بازگشت قیمت به بالای نرخ 1.4000 و نرخ 1.5000، از فشارهای نزولی کاسته خواهد شد و احتمال صعود قیمت تا نرخ 1.6000 ادامه خواهد داشت. سطح مقاومت بر روی نرخ 1.4002 (سطح حمایت پیشین) تشکیل شده است. مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.3298 (قیمت پایانی ماه اکتبر) قرار دارد. در شکل نزولی حرکت، سقوط به زیر نرخ 1.2690 می تواند موجب سقوط بیشتر تا سطح 1.2208 گردد. سطح حمایت بلند مدت بر روی نرخ 1.1640 (پایین ترین نرخ ماه نوامبر) قرار دادرد و سطح بعدی حمایت در نرخ 1.0739 (پایین ترین نرخ دسامبر 2003) تشکیل شده است.

GbpUsd پوند- دلار: پوند انگلیس با ادامه ی حرکت 3 ماهه نزولی، روز 13 نوامبر تا نرخ 1.4558 سقوط کرد. هفته گذشته قیمت تا سطح 1.6673 صعود کرده بود. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 1.4560 و در ادامه 1.3682 (پایین ترین نرخ مارس 2001) قرار دارد. در حرکت صعودی، سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ 1.6673 (بالاترین نرخ هفته گذشته) تشکیل شده و پس از آن نرخ 1.7080 (سطح 38.2% اصلاحی از سقوط 2.1161 به 1.4558) قرار دارد. ادامه صعود می تواند پوند را تا نرخ 1.7860 (سطح 50% اصلاحی) برساند. روز سه شنبه گذشته و در نوسانات بازار، قیمت به سطح 1.5534 که مقاومت اولیه این زوج بود صعود کرد و دیروز با سقوطی شدید، تا نرخ 1.4807 که هم اکنون سطح حمایت اولیه محسوب می شود، فرود آمد.

UsdJpy دلار- ین: دیروز با سقوط مجدد دلار، الگوی مثلث ماه نوامبر شکسته شد و فشارهای نزولی راه را برای سقوط بیشتر تا سطح 92.88 هموار کرد. ادامه سقوط می تواند موجب سقوط بیشتر تا سطح 97.70 (پایین ترین نرخ آوریل 1995) گردد. همچنین، سطح حمایت مستحکم در بالای نرخ 90.01 (پایین ترین نرخ 24 اکتبر) قرار دارد. در حرکت صعودی، سطح ماقومت مستحکم بر روی سطح محوری 100 تشکیل شده است اما تنها بازگشت قیمت به بالای سطح 103 می تواند موجب ادامه صعود قیمت تا نرخ 105 و در ادامه تا سطح 108 و 110.67 (بالاترین نرخ 15 آگوست) گردد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 97.43 (بالاترین نرخ هفته گذشته) تشکیل شده است.

UsdChf دلار- فرانک: روز 21 نوامبر، دلر تا نرخ 1.2298 صعود کرد. ادامه حرکت صعودی می تواند قیمت را به سطح 1.2463 (سطح مقاومت مستحکم) برساند.در ادامه این روند، سطح مقاومت بر روی نرخ 1.2506 (سطح اصلاحی 61.8% از سقوط 1.4278 تا 0.9639) قرار دارد. در حرکت نزولی، سقوط دلار به زیر سطح 1.1605 می تواند موجب سقوط بیشتر قیمت به زیر نرخ 1.1203 (پایین ترین نرخ ماه اکتبر) شده و موجب توقف روند صعودی اخیر و در ادامه حرکت به سوی سطوح 1.0692 (پایین ترین نرخ 22 سپتامبر) و در ادامه تا سطوح 1.0500 و 1.0375 گردد. در صورت تحقق این روند، احتمال فرود بیشتر تا نرخهای 1.0013 (پایین ترین نرخ 15 جولای) و سپس 0.9637 (پایین ترین نرخ 17 مارس) بوجود خواهد آمد.

سطوح حمایت و مقاومت: