تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار فارکس :  تقویت بازارهای سهام و کاهش تقاضا برای خرید ارزهای مطمئن، موجب شد، روز سه شنبه، دلار و ین در برابر یورو تضعیف شوند. شاخصهای سهام در وال استریت پس از سقوط شدید روز دوشنبه، دیروز تقویت شدند. در هفته های اخیر، بازار ارز برای تعیین جهت، به دقت تحولات بازارهای سهام را در نظر دارد و با تقویت شاخص های سهام، شرایط ریسک پذیری به بازارهای مالی بازگشته و در مقابل، تقاضا برای خرید دلار و ین کاهش می یابد. در مجموع، نوسانات روز گذشته ارزهای اصلی متعادل بود و سرمایه گذاران در آستانه اعلام نرخ بهره بانکهای مرکزی اروپا و انگلیس (فردا)، محتاطانه عمل می کنند. انتظار می رود، هر دو بانک مرکزی میزان نرخ بهره خود را بشدت کاهش دهند. در ماههای اخیر به دلیل اقدام سرمایه گذاران برای کاهش سرمایه گذاریهای مرتبط با دارایی های پرریسک، دلار و ین ژاپن تقویت شده اند. همچنین، اقدام معامله گران آمریکایی به بازگرداندن سرمایه ها به داخل کشور عامل مضاعفی برای تقویت دلار بوده است. به گفته تحلیلگران، علیرغم تضعیف روز سه شنبه دلار و ین، این دو عامل هنوز هم دلایل اصلی تقویت این دو ارز محسوب می شوند.

در معاملات روز گذشته، EurUsd با 0.8% افزایش تا سطح 1.2710 صعود کردند، UsdJpy در ابتدا به سطح 92.63 (پایینترین نرخ از 28 اکتبر) سقوط کردند و در ادامه با 0.38% افزایش به نرخ 93.57 رسیدند. علیرغم انتظار برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در روز پنجشنبه، GbpUsd با 0.24% صعود تا سطح 1.4899 پیش رفتند. UsdChf نیز با 0.11% کاهش در سطح 1.2027 تثبیت شدند.

اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی استرالیا (RBA) به کاهش 100 واحدی نرخ بهره، دلار این کشور را تحت فشار قرار داد. این اقدام، انتظار برای کاهش شدید نرخ بهره سایر بانکهای مرکزی را بیشتر کرده است و پیش بینی می شود، بانک مرکزی بریتانیا و منطقه یورو نیز برای مقابله با ترمیم اقتصاد خود، به کاهش شدید نرخ بهره بپردازند. اینگونه اقدامات می تواند تقاضا برای خرید ارزهای پربازده را کاهش داده و به تقویت مجدد دلار بیانجامد. انتظار می رود، بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنجشنبه، کاهش 50 واحدی به نرخ بهره فعلی 3.25% اعمال کند و بانک مرکزی انگلیس (BoE) نیز این نرخ فعلی 3.00% را 100 واحد تعدیل کند. برخی از کارشناسان بازار بر این باورند که احتمال ناامیدی سرمایه گذاران از تصمیم بانک مرکزی اروپا زیاد است.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):
07:00 EUR اجلاس وزیران خارجه ناتو در بروکسل
09:00 EUR شاخص تولید در بخش خدمات، ماه نوامبر، انتظار: کاهش از 45.8 به 43.3
09:00 EUR شاخص ترکیبی Markit منطقه یورو در ماه نوامبر، انتظار: کاهش از 43.6 به 39.7
09:30 GBP شاخص خدمات Markit در ماه نوامبر، انتظار: کاهش از 42.4 به 41
10:00 EUR میزان خرده فروشی ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 0.4%- به 0.2%-
10:00 EUR میزان خرده فروشی اکتبر، سالانه، انتظار: کاهش از 1.6%- به 1.4%-
13:15 USD تعداد اشتغال بخش خصوصی (ADP) در ماه نوامبر، انتظار: کاهش از 157000- به 200000-
13:30 USD میزان بهره وری در سه ماهه سوم، انتظار: کاهش از 1.1% به 0.9%
14:00 USD شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM Services) در ماه نوامبر، انتظار: کاهش از 44.4 به 42
14:00 USD شاخص فعالیتهای تجاری بخش خدمات درماه نوامبر، انتظار: کاهش از 44.2 به 42.5
15:15 USD سخنرانی آقای کروزنر، از اعضای بانک فدرال در خصوص بحران وام رهنی، واشنگتن
16:00 CHF سخنرانی آقای راث، رئیس بانک مرکزی سوئیس
17:00 EUR سخنرانی آقای ژویت، وزیر امور اتحادیه اروپای فرانسه در بروکسل
17:30 USD سخنرانی آقایان لیکراز اعضای بانک فدرال، لیواز از اعضای بانک آمریکا و استیل از اعضای بانک واکوویا در خصوص اقتصاد
20:00 NZD اعلام نرخ بهره بانک مرکزی، انتظار: کاهش از 6.5% به 5%

تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd یورو- دلار: قیمت همچنان مابین نرخهای 1.3298- 1.2330 (حرکت یکنواخت 3 هفته اخیر) قرار دارد اما الگوی مثلثی که پیشتر تشکیل شده بود، هم اکنون شکسته شده است. ادامه حرکت صعودی می تواند راه را برای صعود یورو تا نرخ 1.3500 هموار کند با این حال، در روند صعودی، تنها در صورت بازگشت قیمت به بالای نرخ 1.4000 و نرخ 1.5000، از فشارهای نزولی کاسته خواهد شد و احتمال صعود قیمت تا نرخ 1.6000 ادامه خواهد داشت. سطح مقاومت بر روی نرخ 1.4002 (سطح حمایت پیشین) تشکیل شده است. مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.3298 (قیمت پایانی ماه اکتبر) قرار دارد. در شکل نزولی حرکت، سقوط به زیر نرخ 1.2690 می تواند موجب سقوط بیشتر تا سطح 1.2208 گردد. سطح حمایت بلند مدت بر روی نرخ 1.1640 (پایین ترین نرخ ماه نوامبر) قرار دادرد و سطح بعدی حمایت در نرخ 1.0739 (پایین ترین نرخ دسامبر 2003) تشکیل شده است.

GbpUsd پوند- دلار: پوند انگلیس با ادامه ی حرکت 3 ماهه نزولی، روز 13 نوامبر تا نرخ 1.4558 سقوط کرد. هفته گذشته قیمت تا سطح 1.6673 صعود کرده بود. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 1.4560 و در ادامه 1.3682 (پایین ترین نرخ مارس 2001) قرار دارد. در حرکت صعودی، سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ 1.6673 (بالاترین نرخ هفته گذشته) تشکیل شده و پس از آن نرخ 1.7080 (سطح 38.2% اصلاحی از سقوط 2.1161 به 1.4558) قرار دارد. ادامه صعود می تواند پوند را تا نرخ 1.7860 (سطح 50% اصلاحی) برساند. دامنه معاملات مابین نرخهای 1.5534 (بالاترین نرخ روز 25 نوامبر) و 1.4558 (پایین ترین نرخ 13 نوامبر) قرار دارد که این دو سطح به ترتیب سطوح مقاومت و حمایت این زوج محسوب می شوند.

UsdJpy دلار- ین: دیروز با سقوط مجدد دلار، الگوی مثلث ماه نوامبر شکسته شد و فشارهای نزولی راه را برای سقوط بیشتر تا سطح 92.88 هموار کرد. ادامه سقوط می تواند موجب سقوط بیشتر تا سطح 97.70 (پایین ترین نرخ آوریل 1995) گردد. همچنین، سطح حمایت مستحکم در بالای نرخ 90.01 (پایین ترین نرخ 24 اکتبر) قرار دارد. در حرکت صعودی، سطح ماقومت مستحکم بر روی سطح محوری 100 تشکیل شده است اما تنها بازگشت قیمت به بالای سطح 103 می تواند موجب ادامه صعود قیمت تا نرخ 105 و در ادامه تا سطح 108 و 110.67 (بالاترین نرخ 15 آگوست) گردد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 97.43 (بالاترین نرخ هفته گذشته) تشکیل شده است.

UsdChf دلار- فرانک: روز 21 نوامبر، دلر تا نرخ 1.2298 صعود کرد. ادامه حرکت صعودی می تواند قیمت را به سطح 1.2463 (سطح مقاومت مستحکم) برساند.در ادامه این روند، سطح مقاومت بر روی نرخ 1.2506 (سطح اصلاحی 61.8% از سقوط 1.4278 تا 0.9639) قرار دارد. در حرکت نزولی، سقوط دلار به زیر سطح 1.1605 می تواند موجب سقوط بیشتر قیمت به زیر نرخ 1.1203 (پایین ترین نرخ ماه اکتبر) شده و موجب توقف روند صعودی اخیر و در ادامه حرکت به سوی سطوح 1.0692 (پایین ترین نرخ 22 سپتامبر) و در ادامه تا سطوح 1.0500 و 1.0375 گردد. در صورت تحقق این روند، احتمال فرود بیشتر تا نرخهای 1.0013 (پایین ترین نرخ 15 جولای) و سپس 0.9637 (پایین ترین نرخ 17 مارس) بوجود خواهد آمد.

سطوح حمایت و مقاومت: