تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار فارکس : میزان درآمد و سود و زیان شرکتهای فعال در بازارهای مالی آمریکا در سه ماهه چهارم سال 2008 از این هفته به تدریج منتشر می شود و شرکت Alcoa (تولید کننده آلومینیوم) اولین شرکت از گروه Dow بود که کاهش بیش از حد انتظار میزان درآمدهایش را دیروز اعلام کرد. علاوه بر افت قیمت سهام این شرکت، خبری در بازار منتشر شد که موجب سقوط سایر شاخصهای سهام نیز گردید: “دولت اوباما، ممکن است دسترسی شرکتهای مالی به وجوه دولتی را محدود سازد”. انتشار این خبر به همراه اعلام تصمیم سیتی گروپ برای تشکیل یک کارگزاری مشترک که از ادغام با بانک مورگان استنلی صورت خواهد گرفت، موجب سقوط 18% سهام سیتی گروپ (Citigroup) گردید. در سایر تحولات، اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، از بوش که آخرین روزهای ریاست جمهوری را می گذراند، خواست تا مبلغ 350 میلیارد دلار باقی مانده از طرح کمک به بازارهای مالی (TARP) را از کنگره طلب کند. همچنین، آقای بن برنانکه، رئیس بانک فدرال ایالات متحده، امروز در خصوص سیاستهای مرتبط با بحران مالی در دانشکده اقتصاد لندن (ساعت GMT 13:00) سخنرانی خواهد کرد.

دبیر پیشین بانک فدرال، آقای فردریک میشکین، در مقاله ای که در روزنامه تایمز مالی (FT) به چاپ رسید، اظهار داشت، آمریکا می بایست از تعیین هدف تورمی منتفع شود زیرا این روش، موجب کاهش حجم نقدینگی خواهد یافت. اظهارات میشکین واکنشهایی از سوی بازارهای مالی و اقتصادی به همراه داشت زیرا اقدامات اخیر سیاستگذاری پولی بر وضعیت بنیادهای اقتصادی تاثیر گذار است. در واقع این مساله، موجب می شود سیاستگذاران پولی با اعتماد بیشتر به اقدامات اخیر و کاهش نرخ بهره بپردازند، فارغ از آنکه می بایست پاسخگوی این مساله باشند که تا چه زمانی اجازه خواهند داد، سیاستهای پولی، وضعیت اقتصادی ایالات متحده را تحت کنترل خود داشته باشد و میزان کسری بودجه، روز به روز بیشتر و بیشتر شود. با این شرایط و از آنجاییکه هم اکنون شاهد افزایش قیمت اوراق بهادار غیر دولتی هستیم، روند صعودی دلار در میان مدت تا رسیدن به هدف 1.2850 ادامه خواهد داشت.

اعلام ضعیف میزان تولیدات صنعتی در آلمان که عمدتاً به دلیل تضعیف بخش خودروسازی صورت گرفته، حرکت لرزان یورو را شکننده تر نمود. یونان، ایرلند و اکنون اسپانیا از سوی موسسه رتبه بندی S&P با اخطار تنزیل رتبه اعتبار روبرو شده اند که تمامی این موارد در مجموع، میزان ریسک خرید یورو و کاهش جذابیت دارایی های وابسته به ارز واحد اروپایی را بیش از پیش نمایان می سازد.

در معاملات روز گذشته، دلار به حرکت صعودی خود در برابر تمامی ارزهای اصلی به استثنای ین ژاپن ادامه داد. در شرایط کنونی که روند ریسک گریزی در بازارهای مالی موج می زند، تمایل برای خرید ارزهای مطمئن از جمله دلار آمریکا و ین رو به افزایش است: ین ژاپن به میزان 0.17% در برابر دلار تقویت شد و دلار آمریکا 0.8%+ در برابر یورو، 0.5%+ در مقابل فرانک سوئیس و 1.38%+ در برابر پوند انگلیس صعود کرد. در نمودار زیر حرکت 3 ماهه زوج ارزی EurGbp را مشاهده می کنید که در تاریخ 30 دسامبر به بالاترین نرخ برابری خود (حداکثر رکورد صعودی) در نرخ 0.9809 رسیدند و اکنون، حرکتی کاملاً متفاوت و سقوطی شدید را تجربه می کنند. تحلیل اولیه این روند با اتکا به امواج الیوت بیانگر آن است که روند اصلاحی در شرف پایان بوده و زمان بازگشت فرا رسیده است. با این حال، در صورتیکه نگرانی از وضعیت تولیدات صنعتی اروپا و هراس از تشدید رکود اقتصادی در منطقه ادامه یابد، امکان تضعیف بیشتر این زوج وجود خواهد داشت.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):
13:00 USD سخنرانی آقای برنانکه، رئیس بانک فدرال در دانشکده اقتصاد لندن
13:30 CAD میزان مبادلات تجاری، انتظار: کاهش از 3.8 میلیارد به 3.2 میلیارد دلار کانادا
13:30 USD میزان کسری تراز تجاری آمریکا، انتظار: کاهش از 57.2- میلیارد به 52- میلیارد دلار
22:00 USD میزان ضریب اطمینان مصرف کننده ABC

-

تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd یورو- دلار: حرکت نزولی این زوج روز گذشته به آرامی ادامه یافت و امروز صبح با استمرار حرکت صعودی دلار، سطح حمایت 1.3290 شکسته شد و قیمت تا نرخ 1.3222 سقوط کرد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.3350 (سطح 23.60% اصلاحی از سقوط 1.3750 تا سطح 1.3300 در کمتر از دو روز) تشکیل شده است. در روزهای آینده و با نزدیک شدن زمان به قدرت رسیدن اوباما، احتمال تضعیف دلار و بازگشت قیمت به نرخ 1.4410 (نرخی که در 18 دسامبر یورو قادر به عبور از آن نشد) وجود دارد اما در کوتاه مدت، احتمال صعود تا نرخ 1.3500 و رسیدن به سطح بالای کانال صعودی ممکن است. در حرکت نزولی، در صورت استمرار حرکت فعلی،سطح حمایت پیشین 1.3400 راه را برای سقوط تا نرخ 1.3265 و در ادامه 1.3000 هموار نموده است.

GbpUsd پوند- دلار: پوند بخش عمده ای از حرکت صعودی را که از اواسط ماه دسامبر و از نرخ 1.4360 شروع کرده بود، از دست داد با این حال بار دیگر قیمت به سطح 1.5375 صعود کرد. حرکت نزولی پوند از روز گذشته با شدت بیشتری ادامه یافت و قیمت به پایین ترین نرخهای اویل ماه جاری سقوط کرد. در حرکت نزولی، سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 1.4563 تشکیل شده است. سطح بعدی حمایت بر روی نرخ 1.4376 (پایین ترین نرخ 31 دسامبر) قرار دارد. تمایلات بازار برای خرید پوند همچنان منفی است اما در صورت تقویت پوند و شروع روند صعودی، احتمال بازگشت تا نرخ 1.5348 (بالاترین نرخ 9 ژانویه) و در بلند مدت، 1.6006 (سطح 50% اصلاحی از سقوط 1.7650 تا 1.4363) وجود دارد.

UsdJpy دلار- ین: روند حرکت نزولی 4 ماهه این زوج پس از شکسته شدن سطح 94.64 در روز سه شنبه گذشته شکسته شد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 94.59 (بالاترین نرخ 6 ژانویه) قرار دارد. در حرکت صعودی، سطح مقاومت مستحکمی بر روی سطح محوری 100 تشکیل شده است اما تنها بازگشت قیمت به بالای سطح 103 می تواند موجب ادامه صعود قیمت تا نرخ 105 و در ادامه تا سطح 108 و 110.67 (بالاترین نرخ 15 آگوست) گردد. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 88.46 قرار داشته و روند فعلی همراستا با حرکت اصلاحی اواسط دسامبر از نرخ 87.14 (پایین ترین قیمت در 17 دسامبر) است.

UsdChf دلار- فرانک: روز گذشته قیمت تا سطح 1.1242 صعود کرد و از پایین ترین نرخ 8 ژانویه در سطح 1.0865 فاصله گرفت. روند صعودی ممکن است موجب عبور قیمت از بالاترین نرخ دیروز در سطح 1.1244 - که امروز صبح نیز قیمت بدان رسید- گردد که همراستا تا 50% اصلاحی از سقوط 1.2085 تا 1.0405 است. تضعیف دلار نیز می تواند موجب شکسته شدن سطح 1.0735 و بازگشت قیمت به نرخ 1.0500 و 1.0357 گردد. این حرکت می تواند در صورت استمرار، به سقوط قیمت تا نرخ 1.0013 (پایین ترین نرخ 15 جولای) گردد و زمینه سقوط تا سطح 0.9637 (پایین ترین نرخ 17 مارس) را فراهم آورد.

سطوح حمایت و مقاومت: